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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 234.00 | 22 354.00 | 2 880.00 | 25 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 204.00 | 77 928.00 | 17 276.00 | 95 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 126.00 | 100 282.00 | 56 844.00 | 157 126.00 |
BT Marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 766.00 | 100 282.00 | 132 484.00 | 232 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
DH Report à nouveau | 23 416.00 | 13 127.00 | | 23 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 178.00 | 10 289.00 | | 14 178.00 |
DL TOTAL (I) | 79 413.00 | 65 235.00 | | 79 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 279.00 | 13 016.00 | | 13 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 899.00 | 11 929.00 | | 19 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 841.00 | 28 400.00 | | 19 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 071.00 | 53 396.00 | | 53 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 484.00 | 118 631.00 | | 132 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 279.00 | 53 396.00 | | 13 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 001.00 | | 2 125.00 | 155 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 413.00 | | 2 025.00 | 118 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 588.00 | | 100.00 | 36 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 609.00 | 9 673.00 | | 90 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 609.00 | 9 673.00 | | 90 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 016.00 | 10 328.00 | 36 688.00 | 47 016.00 |