| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 308 087.00 | 227 031.00 | 81 056.00 | 308 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 440.00 | 610.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 443.00 | 227 471.00 | 81 972.00 | 309 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 320.00 | 227 471.00 | 87 849.00 | 315 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 414.00 | 24 258.00 | | 26 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 877.00 | 2 156.00 | | 9 877.00 |
DL TOTAL (I) | 48 291.00 | 38 414.00 | | 48 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 720.00 | 28 500.00 | | 32 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 40 361.00 | | 5 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317.00 | 1 049.00 | | 1 317.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 559.00 | 69 911.00 | | 39 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 850.00 | 108 325.00 | | 87 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 559.00 | 69 911.00 | | 39 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 381.00 | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 451.00 | 43 936.00 | | 53 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 574.00 | 41 781.00 | | 43 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 877.00 | 2 156.00 | | 9 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 993.00 | | 450.00 | 308 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 687.00 | | 450.00 | 308 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 423.00 | 18 048.00 | | 209 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 423.00 | 18 048.00 | | 209 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |