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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 2 937.00 | 2 247.00 | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 645.00 | 39 175.00 | 8 470.00 | 47 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 446.00 | 49 586.00 | 42 860.00 | 92 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 194.00 | 130 698.00 | 129 496.00 | 260 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 783.00 | 14 914.00 | 1 776 869.00 | 1 791 783.00 |
BZ Autres créances | 273 057.00 | | 273 057.00 | 273 057.00 |
CF Disponibilités | 327 813.00 | | 327 813.00 | 327 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 803.00 | 14 914.00 | 2 434 889.00 | 2 449 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 997.00 | 145 613.00 | 2 564 385.00 | 2 709 997.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 327 193.00 | 296 862.00 | | 327 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 024.00 | 30 331.00 | | -134 024.00 |
DL TOTAL (I) | 206 369.00 | 340 393.00 | | 206 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 583.00 | 445 924.00 | | 383 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 212.00 | 970 072.00 | | 1 404 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 089.00 | 435 453.00 | | 545 089.00 |
EA Autres dettes | 25 132.00 | 1 739.00 | | 25 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 016.00 | 1 853 187.00 | | 2 358 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 385.00 | 2 193 580.00 | | 2 564 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 858.00 | 1 472 612.00 | | 2 063 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 657.00 | | 8 537.00 | 251 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 554.00 | | 8 537.00 | 170 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 981.00 | 17 717.00 | | 112 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 1 345.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 388.00 | 16 373.00 | | 111 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 212.00 | 1 404 212.00 | | 1 404 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 946.00 | 1 773 946.00 | | 1 773 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VB T. V. A. | 205 780.00 | 205 780.00 | | 205 780.00 |
VC Groupe et associés | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 583.00 | 89 425.00 | 294 158.00 | 383 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 932.00 | 2 070 132.00 | 800.00 | 2 070 932.00 |
VW T.V.A. | 489 344.00 | 489 344.00 | | 489 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 016.00 | 2 063 858.00 | 294 158.00 | 2 358 016.00 |