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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 467.00 | 2 911.00 | 556.00 | 3 467.00 |
040 Immobilisations financières | 816 310.00 | | 816 310.00 | 816 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 819 777.00 | 2 911.00 | 816 866.00 | 819 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 400 339.00 | | 400 339.00 | 400 339.00 |
084 Disponibilités | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 566.00 | | 453 566.00 | 453 566.00 |
110 Total général Actif | 1 273 343.00 | 2 911.00 | 1 270 432.00 | 1 273 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 642 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 535.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 270 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 000.00 | 168 174.00 | | 178 000.00 |
230 Autres produits | 6 054.00 | 2 632.00 | | 6 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 054.00 | 170 806.00 | | 184 054.00 |
242 Autres charges externes. | 27 724.00 | 35 261.00 | | 27 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | 10 396.00 | | 3 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 823.00 | 106 815.00 | | 93 823.00 |
252 Charges sociales | 48 455.00 | 23 165.00 | | 48 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 782.00 | 1 129.00 | | 782.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 193.00 | 176 769.00 | | 174 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 860.00 | -5 962.00 | | 9 860.00 |
280 Produits financiers | 205 774.00 | 53 504.00 | | 205 774.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 312.00 | | |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | -3 520.00 | | 8 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 672.00 | 50 774.00 | | 206 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 598.00 | | | 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 553 828.00 | | | 553 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 975.00 | | | 266 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 554 426.00 | | | 554 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 756.00 | | | 2 756.00 |