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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 507 345.00 | 196 601.00 | 310 744.00 | 507 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 124.00 | 36 689.00 | 1 435.00 | 38 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 997.00 | 105 792.00 | 15 205.00 | 120 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 430.00 | 352 062.00 | 427 368.00 | 779 430.00 |
BT Marchandises | 416 650.00 | 8 334.00 | 408 316.00 | 416 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 948.00 | 2 335.00 | 50 614.00 | 52 948.00 |
BZ Autres créances | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CF Disponibilités | 380 645.00 | | 380 645.00 | 380 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 908.00 | 10 668.00 | 868 240.00 | 878 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 339.00 | 362 730.00 | 1 295 608.00 | 1 658 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 154.00 | 402 020.00 | | 347 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 508.00 | -54 865.00 | | 79 508.00 |
DL TOTAL (I) | 435 462.00 | 355 954.00 | | 435 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 988.00 | 665 321.00 | | 629 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 776.00 | 49 654.00 | | 28 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 981.00 | 99 778.00 | | 130 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 860.00 | 63 619.00 | | 68 860.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 222.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 146.00 | 878 593.00 | | 860 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 608.00 | 1 234 548.00 | | 1 295 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 849.00 | 71 321.00 | 290 904.00 | 629 849.00 |
VI Groupe et associés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
VW T.V.A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 146.00 | 301 617.00 | 290 904.00 | 860 146.00 |