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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
040 Immobilisations financières | 126 685.00 | | 126 685.00 | 126 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 054.00 | 3 369.00 | 126 685.00 | 130 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
072 Créances – Autres | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 272 875.00 | | 272 875.00 | 272 875.00 |
084 Disponibilités | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 697.00 | | 345 697.00 | 345 697.00 |
110 Total général Actif | 475 751.00 | 3 369.00 | 472 382.00 | 475 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 584 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 299.00 | | | -11 299.00 |
280 Produits financiers | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 867.00 | | | 867.00 |
294 Charges financières | 681.00 | | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 054.00 | | | 130 054.00 |