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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | 50 000.00 | 169 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 136.00 | 8 218.00 | 918.00 | 9 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 684.00 | 356 099.00 | 1 586.00 | 357 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 470.00 | 414 316.00 | 261 154.00 | 675 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BT Marchandises | 267 270.00 | | 267 270.00 | 267 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BZ Autres créances | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 150 224.00 | | 150 224.00 | 150 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 062.00 | | 470 062.00 | 470 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 532.00 | 414 316.00 | 731 216.00 | 1 145 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 500.00 | 220 037.00 | | 138 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 068.00 | 60 463.00 | | 29 068.00 |
DL TOTAL (I) | 318 368.00 | 289 300.00 | | 318 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 176.00 | 187 309.00 | | 157 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 130.00 | 42 988.00 | | 29 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 990.00 | 71 864.00 | | 92 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 731.00 | 79 443.00 | | 53 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 983.00 | 57 626.00 | | 50 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 848.00 | 439 231.00 | | 412 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 216.00 | 728 531.00 | | 731 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 133.00 | 277 531.00 | | 268 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 422.00 | | 1 125.00 | 675 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 675 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | 366 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 772.00 | | 1 125.00 | 366 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 047.00 | 6 346.00 | 1 077.00 | 359 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 047.00 | 6 346.00 | 1 077.00 | 359 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VB T. V. A. | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 176.00 | 41 299.00 | 115 877.00 | 157 176.00 |
VI Groupe et associés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 018.00 | 51 368.00 | 89 650.00 | 141 018.00 |
VW T.V.A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 010.00 | 268 133.00 | 115 877.00 | 384 010.00 |