| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 433.00 | 755 817.00 | 2 730 616.00 | 3 486 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CF Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 843.00 | | 70 843.00 | 70 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 277.00 | 755 817.00 | 2 801 460.00 | 3 557 277.00 |
CU Autres participations | 3 486 433.00 | 755 817.00 | 2 730 616.00 | 3 486 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 733 605.00 | 2 731 748.00 | | 2 733 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 016.00 | 1 857.00 | | -60 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 488.00 | 2 776 505.00 | | 2 716 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 680.00 | 59 340.00 | | 60 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 548.00 | 44 730.00 | | 20 548.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 971.00 | 111 263.00 | | 84 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 460.00 | 2 887 769.00 | | 2 801 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 001.00 | 196 482.00 | | 106 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 018.00 | 194 625.00 | | 166 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 016.00 | 1 857.00 | | -60 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 433.00 | | | 3 486 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 486 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486 433.00 | | | 3 486 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 817.00 | 60 000.00 | | 695 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 817.00 | 60 000.00 | | 695 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VC Groupe et associés | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VP Divers | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |