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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AP Constructions | 345 552.00 | 250 525.00 | 95 027.00 | 345 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 095.00 | 9 723.00 | 3 372.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 466.00 | 262 066.00 | 98 399.00 | 360 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 82 243.00 | | 82 243.00 | 82 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 357.00 | 262 066.00 | 186 290.00 | 448 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
DH Report à nouveau | 81 176.00 | | | 81 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 138 599.00 | | | 138 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 290.00 | | | 186 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
FG Production vendue services | 87 992.00 | | 87 992.00 | 87 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 177.00 | | 92 177.00 | 92 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 696.00 | | | 126 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 033.00 | | 3 432.00 | 357 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 215.00 | | 3 432.00 | 355 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 021.00 | 13 044.00 | | 249 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 203.00 | 13 044.00 | | 247 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 394.00 | | | -2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 690.00 | 21 462.00 | | 47 690.00 |