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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AN Terrains | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
AP Constructions | 1 308 449.00 | 472 086.00 | 836 363.00 | 1 308 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 821.00 | 35 280.00 | 24 541.00 | 59 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 140.00 | 194 981.00 | 32 158.00 | 227 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 018.00 | 702 792.00 | 977 226.00 | 1 680 018.00 |
BT Marchandises | 1 002 258.00 | 21 802.00 | 980 456.00 | 1 002 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 777.00 | 134 154.00 | 1 662 623.00 | 1 796 777.00 |
BZ Autres créances | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
CF Disponibilités | 667 169.00 | | 667 169.00 | 667 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 810.00 | 155 957.00 | 3 414 853.00 | 3 570 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 904.00 | 858 749.00 | 4 392 155.00 | 5 250 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 619 538.00 | | | 619 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 127 169.00 | 1 919 018.00 | | 2 127 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 806.00 | 208 151.00 | | 401 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 776.00 | 2 355 969.00 | | 2 757 776.00 |
DP Provisions pour risques | 76.00 | | | 76.00 |
DR TOTAL (IV) | 76.00 | | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 740.00 | 1 038 900.00 | | 661 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | 195 541.00 | | 6 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 1 043.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 784.00 | 395 311.00 | | 714 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 137.00 | 164 575.00 | | 247 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 059.00 | 1 795 372.00 | | 1 632 059.00 |
ED (V) | 2 243.00 | 11 120.00 | | 2 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 155.00 | 4 162 462.00 | | 4 392 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 232.00 | 1 790 798.00 | | 1 050 232.00 |