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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 220.00 | 435 322.00 | 3 898.00 | 439 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 220.00 | 435 322.00 | 3 898.00 | 439 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
BZ Autres créances | 253 971.00 | | 253 971.00 | 253 971.00 |
CF Disponibilités | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 411.00 | | 670 411.00 | 670 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 630.00 | 435 322.00 | 674 309.00 | 1 109 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 520 741.00 | -2 477 940.00 | | -2 520 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225.00 | -42 801.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | -2 511 893.00 | -2 513 118.00 | | -2 511 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 022.00 | 13 834.00 | | 17 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 223.00 | 63 890.00 | | 73 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 707.00 | 450 990.00 | | 421 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 247.00 | 110 899.00 | | 122 247.00 |
EA Autres dettes | 2 551 951.00 | 2 516 263.00 | | 2 551 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 202.00 | 3 155 927.00 | | 3 186 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 309.00 | 642 809.00 | | 674 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 202.00 | 3 155 927.00 | | 3 186 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
FG Production vendue services | 868 093.00 | | 868 093.00 | 868 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 983.00 | | 901 983.00 | 901 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 16 226.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 16 226.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -16 090.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 714.00 | 931 363.00 | | 977 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 489.00 | 974 164.00 | | 976 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225.00 | -42 801.00 | | 1 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 220.00 | | | 439 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 220.00 | | | 439 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 206.00 | 1 115.00 | | 434 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 206.00 | 1 115.00 | | 434 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 707.00 | 421 707.00 | | 421 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551 951.00 | 2 551 951.00 | | 2 551 951.00 |
UX Autres créances clients | 325 533.00 | | | 325 533.00 |
VB T. V. A. | 134 618.00 | | | 134 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 353.00 | | | 119 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 198.00 | 584 198.00 | | 584 198.00 |
VW T.V.A. | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 979.00 | 3 112 979.00 | | 3 112 979.00 |