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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 423.00 | 34 112.00 | 3 312.00 | 37 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 714.00 | 40 026.00 | 28 689.00 | 68 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 366.00 | 76 638.00 | 55 729.00 | 132 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 127 438.00 | | 127 438.00 | 127 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 658.00 | | 160 658.00 | 160 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 024.00 | 76 638.00 | 216 387.00 | 293 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
CU Autres participations | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 671.00 | 81 611.00 | | 104 671.00 |
DH Report à nouveau | -6 368.00 | -6 368.00 | | -6 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 636.00 | 23 060.00 | | 30 636.00 |
DL TOTAL (I) | 137 324.00 | 106 688.00 | | 137 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 96.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 072.00 | 10 152.00 | | 14 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 301.00 | 40 810.00 | | 60 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 063.00 | 51 058.00 | | 79 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 387.00 | 157 746.00 | | 216 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 063.00 | 51 058.00 | | 79 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 160.00 | 720.00 | 383 880.00 | 383 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 160.00 | 720.00 | 383 880.00 | 383 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 2 040.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 3 090.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | -2 040.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 2 991.00 | | 4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 269.00 | 316 558.00 | | 386 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 633.00 | 293 498.00 | | 355 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 636.00 | 23 060.00 | | 30 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 844.00 | | 29 022.00 | 103 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 132 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 106 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 638.00 | | 29 000.00 | 77 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 707.00 | | 22.00 | 23 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 720.00 | 9 418.00 | 500.00 | 67 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 220.00 | 9 418.00 | 500.00 | 65 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UX Autres créances clients | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
VW T.V.A. | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 009.00 | 18 954.00 | | 21 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 954.00 | 4 570.00 | | 4 954.00 |
ST Autres comptes | 86 184.00 | 53 361.00 | | 86 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 774.00 | 50 534.00 | | 49 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 280.00 | 10 823.00 | | 5 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78.00 | 451.00 | | 78.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | 1 043.00 | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 441.00 | 19 997.00 | | 22 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 632.00 | 60 103.00 | | 76 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 737.00 | 24 550.00 | | 31 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 271.00 | 119 739.00 | | 146 271.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |