| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
AP Constructions | 178 409.00 | 127 162.00 | 51 246.00 | 178 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 333.00 | 34 692.00 | 6 641.00 | 41 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 083.00 | 78 882.00 | 14 201.00 | 93 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 340.00 | 246 314.00 | 79 026.00 | 325 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 270.00 | | 86 270.00 | 86 270.00 |
BN En cours de production de biens | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 580.00 | 29 965.00 | 179 614.00 | 209 580.00 |
BZ Autres créances | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 390.00 | 29 965.00 | 355 424.00 | 385 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 731.00 | 276 280.00 | 434 450.00 | 710 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -38 364.00 | | | -38 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DL TOTAL (I) | -19 957.00 | | | -19 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 225.00 | | | 110 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 818.00 | | | 115 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 061.00 | | | 149 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 408.00 | | | 454 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 450.00 | | | 434 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 408.00 | | | 454 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 387.00 | | 4 780.00 | 323 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825.00 | 325 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 312 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 372.00 | | 4 780.00 | 309 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 581.00 | 17 059.00 | 1 325.00 | 230 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | 1.00 | | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 003.00 | 17 059.00 | 1 325.00 | 225 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
UP Prêts | | | 6 689.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 37 830.00 | 209 581.00 | | 37 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 409.00 | | | 454 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VP Divers | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 062.00 | 149 062.00 | | 149 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 338.00 | 278 649.00 | 6 689.00 | 285 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 409.00 | 454 409.00 | | 454 409.00 |