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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 654.00 | 98 152.00 | 9 502.00 | 107 654.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 775.00 | 98 152.00 | 9 623.00 | 107 775.00 |
060 Stock marchandises | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
072 Créances – Autres | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 614.00 | | 163 614.00 | 163 614.00 |
110 Total général Actif | 271 390.00 | 98 152.00 | 173 237.00 | 271 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 156.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 106.00 | | | 242 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
230 Autres produits | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 510.00 | | | 331 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 218.00 | | | 170 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 658.00 | | | -5 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
252 Charges sociales | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 853.00 | | | 327 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 755.00 | | | 755.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 171.00 | | | 36 171.00 |