| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 267.00 | 119 825.00 | 9 442.00 | 129 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 674.00 | 128 701.00 | 30 973.00 | 159 674.00 |
BT Marchandises | 296 204.00 | | 296 204.00 | 296 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 282.00 | 686 935.00 | 883 347.00 | 1 570 282.00 |
BZ Autres créances | 355 246.00 | | 355 246.00 | 355 246.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 646.00 | 686 935.00 | 1 582 711.00 | 2 269 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 320.00 | 815 636.00 | 1 613 684.00 | 2 429 320.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 964.00 | | | 1 209 964.00 |
DH Report à nouveau | 660.00 | | | 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 799.00 | | | -360 799.00 |
DL TOTAL (I) | 959 826.00 | | | 959 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 042.00 | | | 573 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 858.00 | | | 653 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 684.00 | | | 1 613 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 858.00 | | | 653 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 912 618.00 | 121 917.00 | 3 034 535.00 | 2 912 618.00 |
FG Production vendue services | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 058.00 | 121 917.00 | 3 093 974.00 | 2 972 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 752 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 369.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | | | 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 140.00 | | | 3 530 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 939.00 | | | 3 890 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 799.00 | | | -360 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 678.00 | | 1 646.00 | 180 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 21 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 650.00 | 159 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 524.00 | 137 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 021.00 | | 1 646.00 | 158 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 687.00 | 3 538.00 | 22 524.00 | 147 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 687.00 | 3 538.00 | 22 524.00 | 146 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 372 262.00 | | 372 262.00 | 372 262.00 |
6T Sur comptes clients | 367 566.00 | 319 369.00 | | 367 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 828.00 | 319 369.00 | 372 262.00 | 739 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 828.00 | 319 369.00 | 372 262.00 | 739 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 369.00 | 372 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 042.00 | 573 042.00 | | 573 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
UX Autres créances clients | 788 209.00 | | | 788 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782 073.00 | | | 782 073.00 |
VB T. V. A. | 117 630.00 | | | 117 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 922.00 | | | 228 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 584.00 | 1 935 117.00 | 21 467.00 | 1 956 584.00 |
VW T.V.A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 833.00 | 624 833.00 | | 624 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
ST Autres comptes | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 742.00 | | | 562 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 532.00 | | | 581 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 873.00 | | | 180 873.00 |