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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 050.00 | 11 504.00 | 13 546.00 | 25 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 909.00 | 6 486.00 | 5 423.00 | 11 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 711.00 | 144 471.00 | 141 240.00 | 285 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 385.00 | 165 494.00 | 176 891.00 | 342 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 230.00 | | 213 230.00 | 213 230.00 |
BZ Autres créances | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
CF Disponibilités | 200 776.00 | | 200 776.00 | 200 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 435.00 | | 455 435.00 | 455 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 820.00 | 165 494.00 | 632 326.00 | 797 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 008.00 | 22 054.00 | | 35 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 158.00 | 54 954.00 | | 142 158.00 |
DL TOTAL (I) | 213 550.00 | 113 393.00 | | 213 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 108.00 | 47 926.00 | | 32 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 237 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 143.00 | 63 697.00 | | 26 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 960.00 | 135 969.00 | | 150 960.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | 36 988.00 | | 9 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 203.00 | | | 200 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 776.00 | 522 110.00 | | 418 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 326.00 | 635 503.00 | | 632 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 668.00 | 522 110.00 | | 386 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 874.00 | | 70 511.00 | 271 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 635.00 | | 69 309.00 | 241 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | 1 202.00 | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 389.00 | 52 106.00 | | 113 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 5 676.00 | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 526.00 | 46 431.00 | | 104 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 203.00 | 200 203.00 | | 200 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 202 046.00 | 202 046.00 | | 202 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VC Groupe et associés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 108.00 | | 12 068.00 | 32 108.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 016.00 | 254 659.00 | 3 357.00 | 258 016.00 |
VW T.V.A. | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 776.00 | 386 668.00 | 12 068.00 | 418 776.00 |