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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 763.00 | 9 922.00 | 4 841.00 | 14 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 963.00 | 12 122.00 | 29 841.00 | 41 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BZ Autres créances | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CF Disponibilités | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 857.00 | | 104 857.00 | 104 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 821.00 | 12 122.00 | 134 698.00 | 146 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 623.00 | 7 676.00 | | 26 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 230.00 | 18 947.00 | | -3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 122 193.00 | 125 423.00 | | 122 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 49.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 5 576.00 | | 11 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763.00 | 4 197.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 505.00 | 9 862.00 | | 12 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 698.00 | 135 285.00 | | 134 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 862.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | -3.00 | | | -3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 870.00 | | 2 190.00 | 41 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 097.00 | 41 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 097.00 | 14 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | | 2 190.00 | 14 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 306.00 | 1 913.00 | 2 097.00 | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 106.00 | 1 913.00 | 2 097.00 | 10 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |