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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 567.00 | 39 279.00 | 22 288.00 | 61 567.00 |
BZ Autres créances | 1 275 731.00 | | 1 275 731.00 | 1 275 731.00 |
CF Disponibilités | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 353 445.00 | 39 279.00 | 1 314 166.00 | 1 353 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 583.00 | 39 279.00 | 1 324 304.00 | 1 363 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 60 816.00 | 72 800.00 | | 60 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 700.00 | 588 015.00 | | -91 700.00 |
DL TOTAL (I) | 11 039.00 | 702 740.00 | | 11 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 947.00 | 925 443.00 | | 1 022 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 048.00 | 332 472.00 | | 165 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 220.00 | 19 588.00 | | 125 220.00 |
EA Autres dettes | | 66 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 264.00 | 1 344 078.00 | | 1 313 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 304.00 | 2 046 818.00 | | 1 324 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000.00 | 1 650 000.00 | | 510 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 933.00 | 1 650 000.00 | | 523 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 847.00 | | | 120 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 113.00 | 537 898.00 | | 262 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 960.00 | 537 898.00 | | 382 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 973.00 | 1 112 102.00 | | 140 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 717.00 | 293 641.00 | | 113 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 730.00 | 1 960 562.00 | | 582 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 431.00 | 1 372 546.00 | | 674 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 700.00 | 588 015.00 | | -91 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 442.00 | | | 493 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 304.00 | 10 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 304.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 304.00 | | | 483 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 814.00 | 9 376.00 | 221 190.00 | 211 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 814.00 | 9 376.00 | 221 190.00 | 211 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 021.00 | 3 258.00 | | 36 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 021.00 | 3 258.00 | | 36 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 021.00 | 3 258.00 | | 36 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 046.00 | 165 046.00 | | 165 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
VB T. V. A. | 88 424.00 | | | 88 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 835.00 | | | 1 180 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 947.00 | 1 022 947.00 | | 1 022 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 435.00 | 1 347 435.00 | | 1 347 435.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 264.00 | 1 313 264.00 | | 1 313 264.00 |