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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 231.00 | 4 372.00 | 12 860.00 | 17 231.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 761.00 | 4 372.00 | 13 390.00 | 17 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
060 Stock marchandises | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
072 Créances – Autres | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
084 Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
110 Total général Actif | 83 170.00 | 4 372.00 | 78 798.00 | 83 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 901.00 | | | 115 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 410.00 | | | 200 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 521.00 | | | -29 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 444.00 | | | 103 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
242 Autres charges externes. | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
252 Charges sociales | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 839.00 | | | 186 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 743.00 | | | 743.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |