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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 063.00 | 27 707.00 | 41 356.00 | 69 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 405.00 | 27 707.00 | 77 698.00 | 105 405.00 |
BZ Autres créances | 161 615.00 | | 161 615.00 | 161 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 181 949.00 | | 181 949.00 | 181 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 769.00 | | 1 443 769.00 | 1 443 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 174.00 | 27 707.00 | 1 521 467.00 | 1 549 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 599 309.00 | | | 599 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 887.00 | | | 482 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 307.00 | | | 1 126 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 339.00 | | | 266 339.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 160.00 | | | 395 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 467.00 | | | 1 521 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 192.00 | | | 373 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 912.00 | | 3 177.00 | 1 070 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 36 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968 686.00 | 105 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594 551.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 434.00 | 69 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 748.00 | | 2 750.00 | 439 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 614.00 | | 427.00 | 36 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 085.00 | 19 250.00 | 358 628.00 | 367 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 085.00 | 19 250.00 | 358 628.00 | 367 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 728.00 | 187 728.00 | | 187 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 563.00 | 9 595.00 | 21 968.00 | 31 563.00 |
VI Groupe et associés | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 972.00 | 149 972.00 | | 149 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 161.00 | 161 820.00 | 36 341.00 | 198 161.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 160.00 | 373 192.00 | 21 968.00 | 395 160.00 |