| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 167.00 | 169 168.00 | | 169 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 389.00 | 79 010.00 | 4 378.00 | 83 389.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 056.00 | 249 439.00 | 4 617.00 | 254 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 400.00 | | 446 400.00 | 446 400.00 |
BZ Autres créances | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CF Disponibilités | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 619.00 | | 467 619.00 | 467 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 676.00 | 249 439.00 | 472 237.00 | 721 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
DH Report à nouveau | 24 809.00 | 6 144.00 | | 24 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132.00 | 18 664.00 | | 3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 93 367.00 | 90 235.00 | | 93 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 138.00 | 65 032.00 | | 67 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 138.00 | 65 032.00 | | 67 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 754.00 | 34 427.00 | | 29 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 310.00 | 173 605.00 | | 174 310.00 |
EA Autres dettes | 107 666.00 | 125 690.00 | | 107 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 731.00 | 333 997.00 | | 311 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 237.00 | 489 264.00 | | 472 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 529.00 | 14 364.00 | | 15 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 4 370.00 | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 286.00 | 391 999.00 | | 374 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 154.00 | 373 334.00 | | 371 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132.00 | 18 664.00 | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 2.00 | 1.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 2.00 | 1.00 | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |