| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 23 727.00 | 23 726.00 | | 23 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 727.00 | 23 726.00 | 15 000.00 | 38 727.00 |
BZ Autres créances | 18 756.00 | 18 300.00 | 456.00 | 18 756.00 |
CF Disponibilités | 1 349 047.00 | | 1 349 047.00 | 1 349 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 803.00 | 18 300.00 | 1 349 503.00 | 1 367 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 529.00 | 42 026.00 | 1 364 503.00 | 1 406 529.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 941.00 | 1 380 941.00 | | 1 380 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
DG Autres réserves | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -101 129.00 | | | -101 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 450.00 | -101 129.00 | | -28 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 299.00 | 1 303 750.00 | | 1 275 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 167.00 | 25 467.00 | | 15 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 475.00 | | |
EA Autres dettes | 14 037.00 | 11 637.00 | | 14 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 204.00 | 52 579.00 | | 29 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 503.00 | 1 416 329.00 | | 1 364 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 204.00 | 52 579.00 | | 29 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 327 970.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 327 970.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 040.00 | 322 212.00 | | 200 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 040.00 | 322 212.00 | | 200 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 040.00 | 5 758.00 | | -165 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 472.00 | 582 125.00 | | 341 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 922.00 | 683 254.00 | | 369 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 450.00 | -101 129.00 | | -28 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 519.00 | | | 239 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | 200 040.00 | 38 727.00 | 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753.00 | 200 040.00 | 38 727.00 | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 519.00 | | | 239 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 207 384.00 | 16 382.00 | 183 658.00 | 207 384.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 44 432.00 | 44 432.00 | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 300.00 | | 62 000.00 | 80 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 684.00 | 16 382.00 | 245 658.00 | 287 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 684.00 | 60 814.00 | 290 090.00 | 347 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 432.00 | 44 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 382.00 | 262 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UP Prêts | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 483.00 | 18 756.00 | 23 727.00 | 42 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |