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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721 067.00 | 716 700.00 | 4 367.00 | 721 067.00 |
AP Constructions | 43 192.00 | 37 849.00 | 5 343.00 | 43 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 854.00 | 479 310.00 | 47 544.00 | 526 854.00 |
BF Prêts | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 504.00 | 1 323 369.00 | 117 135.00 | 1 440 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 874.00 | 19 948.00 | 37 926.00 | 57 874.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714 175.00 | | 1 714 175.00 | 1 714 175.00 |
CF Disponibilités | 466 375.00 | | 466 375.00 | 466 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 909.00 | 66 822.00 | 2 512 086.00 | 2 578 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 413.00 | 1 390 191.00 | 2 629 221.00 | 4 019 413.00 |
CU Autres participations | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 045.00 | | | 354 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 670 333.00 | | | 3 670 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
DG Autres réserves | -86 568.00 | | | -86 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 645 031.00 | | | -1 645 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 366.00 | -1 312 292.00 | | -1 435 366.00 |
DL TOTAL (I) | 902 458.00 | | | 902 458.00 |
DP Provisions pour risques | 103 661.00 | 125 000.00 | | 103 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 962.00 | | | 323 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 902.00 | 1 367.00 | | 3 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 680.00 | | | 214 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 896.00 | | | 448 896.00 |
EA Autres dettes | 573 395.00 | 304 943.00 | | 573 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 972.00 | | | 160 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 801.00 | | | 1 402 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 221.00 | | | 2 629 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 905.00 | 1 637 446.00 | | 1 903 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 902.00 | 1 367.00 | | 3 902.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 425 725.00 | | | -1 425 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 142.00 | | 2 932 142.00 | 2 932 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 142.00 | | 2 932 142.00 | 2 932 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 371 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 158.00 | | | -49 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 101.00 | 3 728 261.00 | | 3 195 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 468.00 | 5 040 553.00 | | 4 630 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 435 366.00 | -1 312 292.00 | | -1 435 366.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 345.00 | | | 345.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 421 254.00 | | | -1 421 254.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 425 725.00 | | | -1 425 725.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 425 725.00 | | | -1 425 725.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 669.00 | 128 625.00 | | 964 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 944.00 | 108 983.00 | | 597 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 725.00 | 19 641.00 | | 366 725.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 45 614.00 | 66 953.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 45 614.00 | 66 953.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 66 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 614.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 432.00 | 836 432.00 | | 836 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 276.00 | 725 276.00 | | 725 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 972.00 | 160 972.00 | | 160 972.00 |
UP Prêts | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 609.00 | 361 263.00 | 79 346.00 | 440 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 905.00 | 1 903 905.00 | | 1 903 905.00 |