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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 863.00 | 6 531.00 | 4 332.00 | 10 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 145.00 | 12 498.00 | 15 647.00 | 28 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 768.00 | 19 029.00 | 42 739.00 | 61 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 753.00 | 2 221.00 | 21 533.00 | 23 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CF Disponibilités | 136 461.00 | | 136 461.00 | 136 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 814.00 | 2 221.00 | 330 593.00 | 332 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 582.00 | 21 250.00 | 373 332.00 | 394 582.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 343 566.00 | 348 270.00 | | 343 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 973.00 | -4 704.00 | | -2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 348 978.00 | 351 950.00 | | 348 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696.00 | 3 686.00 | | 2 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 748.00 | | 7 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 389.00 | 7 045.00 | | 14 389.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 354.00 | 19 911.00 | | 24 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 332.00 | 371 861.00 | | 373 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 354.00 | 19 911.00 | | 24 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
FG Production vendue services | 182 420.00 | | 182 420.00 | 182 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 763.00 | | 190 763.00 | 190 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 155.00 | 15 559.00 | | 12 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 2 963.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 371.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 441.00 | 218 188.00 | | 193 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 413.00 | 222 892.00 | | 196 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 973.00 | -4 704.00 | | -2 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 627.00 | 346.00 | | 7 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 077.00 | | 1 691.00 | 60 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 509.00 | | 1 499.00 | 37 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 192.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 083.00 | 5 946.00 | | 13 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 083.00 | 5 946.00 | | 13 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 535.00 | | 314.00 | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535.00 | | 314.00 | 2 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535.00 | | 314.00 | 2 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VW T.V.A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 4 234.00 | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 935.00 | 3 873.00 | | 2 935.00 |
ST Autres comptes | 34 167.00 | 32 300.00 | | 34 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 556.00 | 8 394.00 | | 8 556.00 |
YT Sous‐traitance | 4 551.00 | 3 754.00 | | 4 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 984.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 703.00 | 5 218.00 | | 4 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 040.00 | 27 352.00 | | 27 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 548.00 | 21 596.00 | | 18 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 208.00 | 48 321.00 | | 50 208.00 |