| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 147 876.00 | |
AP Constructions | | | 16 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 233.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 339.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 46.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 210 498.00 | |
BT Marchandises | | | 621 141.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 45 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 230.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 105.00 | |
CF Disponibilités | | | 154 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 867 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 077 956.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
DG Autres réserves | 609 088.00 | 535 727.00 | | 609 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 846.00 | 73 361.00 | | 38 846.00 |
DL TOTAL (I) | 812 938.00 | 774 092.00 | | 812 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 444.00 | 90 740.00 | | 30 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559.00 | 49 198.00 | | 4 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 101.00 | 20 101.00 | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 554.00 | 75 211.00 | | 120 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 324.00 | 66 277.00 | | 77 324.00 |
EA Autres dettes | 21 019.00 | 4 474.00 | | 21 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 018.00 | 306 001.00 | | 265 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 956.00 | 1 080 093.00 | | 1 077 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 90 000.00 | | 30 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 337 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 494 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 750.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 1 733.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 1 733.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -483.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | 21 160.00 | | 8 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 434.00 | 4 351 243.00 | | 3 527 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 589.00 | 4 277 882.00 | | 3 488 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 846.00 | 73 361.00 | | 38 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 613.00 | | 5 952.00 | 556 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 064.00 | | | 149 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 375.00 | | 5 952.00 | 401 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 712.00 | 17 354.00 | | 334 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 524.00 | 17 354.00 | | 333 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 700.00 | 36 750.00 | 26 700.00 | 26 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 591.00 | 36 750.00 | 26 700.00 | 28 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 591.00 | 36 750.00 | 26 700.00 | 28 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 554.00 | 120 554.00 | | 120 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 902.00 | 102 902.00 | | 102 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 023.00 | 47 895.00 | 6 128.00 | 54 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 917.00 | 257 917.00 | | 257 917.00 |