| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 045.00 | 62 403.00 | 60 642.00 | 123 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 213.00 | | 344 213.00 | 344 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 587.00 | 88 580.00 | 405 008.00 | 493 587.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 534.00 | | 453 534.00 | 453 534.00 |
BZ Autres créances | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 252 884.00 | | 252 884.00 | 252 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 534.00 | | 773 534.00 | 773 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 121.00 | 88 580.00 | 1 178 542.00 | 1 267 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344 213.00 | | | 344 213.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 064.00 | 284 497.00 | | 324 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 151.00 | 39 567.00 | | 152 151.00 |
DL TOTAL (I) | 484 599.00 | 332 448.00 | | 484 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 884.00 | 410 047.00 | | 263 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 596.00 | 235 656.00 | | 242 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 463.00 | 121 036.00 | | 187 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 943.00 | 766 739.00 | | 693 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 542.00 | 1 099 188.00 | | 1 178 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 193.00 | 604 054.00 | | 591 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 581.00 | 199 629.00 | | 118 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 498 237.00 | | 3 498 237.00 | 3 498 237.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 237.00 | | 3 498 237.00 | 3 498 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 687.00 | 5 961.00 | | 8 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 347.00 | 31 103.00 | | 166 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 347.00 | 31 103.00 | | 166 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 347.00 | -31 103.00 | | -166 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 277.00 | 9 365.00 | | 49 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 358.00 | 2 427 368.00 | | 3 498 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 207.00 | 2 387 801.00 | | 3 346 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 151.00 | 39 567.00 | | 152 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 889.00 | 6 021.00 | | 7 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 578.00 | | 288 279.00 | 406 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 876.00 | 344 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 270.00 | 493 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 394.00 | 135 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 037.00 | | 36 545.00 | 101 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 506.00 | | 251 735.00 | 291 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 553.00 | 13 368.00 | 1 342.00 | 76 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 519.00 | 13 368.00 | 1 342.00 | 62 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 073.00 | 6 840.00 | 133 913.00 | 127 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 073.00 | 6 840.00 | 133 913.00 | 127 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 073.00 | 6 840.00 | 133 913.00 | 127 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 596.00 | 242 596.00 | | 242 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 213.00 | 344 213.00 | | 344 213.00 |
UX Autres créances clients | 453 534.00 | 453 534.00 | | 453 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 581.00 | 118 581.00 | | 118 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 303.00 | 42 553.00 | 102 750.00 | 145 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 703.00 | 864 703.00 | | 864 703.00 |
VW T.V.A. | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 943.00 | 591 193.00 | 102 750.00 | 693 943.00 |