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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 2 799.00 | 1 697.00 | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 663.00 | 109 583.00 | 43 080.00 | 152 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 367.00 | 112 382.00 | 61 985.00 | 174 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 826.00 | 176 957.00 | 2 811 869.00 | 2 988 826.00 |
BZ Autres créances | 532 911.00 | | 532 911.00 | 532 911.00 |
CF Disponibilités | 711 274.00 | | 711 274.00 | 711 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 484.00 | 176 957.00 | 4 076 527.00 | 4 253 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 851.00 | 289 339.00 | 4 138 512.00 | 4 427 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 247.00 | 922 247.00 | | 922 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
DH Report à nouveau | -663 903.00 | -348 628.00 | | -663 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 197.00 | -315 275.00 | | -18 197.00 |
DL TOTAL (I) | 251 487.00 | 269 684.00 | | 251 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 848.00 | 64 119.00 | | 66 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 848.00 | 64 119.00 | | 66 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 130.00 | 2 731 318.00 | | 2 732 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 337.00 | 1 046 650.00 | | 915 337.00 |
EA Autres dettes | 154 347.00 | 221 564.00 | | 154 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 363.00 | 20 563.00 | | 18 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 177.00 | 4 020 095.00 | | 3 820 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 512.00 | 4 353 899.00 | | 4 138 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 041 089.00 | 276 269.00 | 8 317 357.00 | 8 041 089.00 |
FD Production vendue biens | 502 646.00 | 16 540.00 | 519 186.00 | 502 646.00 |
FG Production vendue services | 139 688.00 | | 139 688.00 | 139 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 683 422.00 | 292 809.00 | 8 976 231.00 | 8 683 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 772 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 946 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 643 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 862 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 100.00 | 652.00 | | 69 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 873.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 100.00 | 4 525.00 | | 75 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975.00 | 8 128.00 | | 3 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | 12 001.00 | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 125.00 | -7 476.00 | | 71 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 848 430.00 | 8 798 900.00 | | 9 848 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 866 627.00 | 9 114 175.00 | | 9 866 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 197.00 | -315 275.00 | | -18 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 406.00 | 22 432.00 | 174 367.00 | 176 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 471.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 471.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 198.00 | 22 432.00 | 157 159.00 | 159 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 309.00 | 17 467.00 | 24 470.00 | 118 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 309.00 | 17 467.00 | 24 470.00 | 118 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 119.00 | 2 729.00 | | 64 119.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 076.00 | | |
6T Sur comptes clients | 811 438.00 | 161 838.00 | 796 320.00 | 811 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 438.00 | 162 914.00 | 796 320.00 | 811 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 558.00 | 165 643.00 | 796 320.00 | 875 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 643.00 | 796 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 130.00 | 2 732 130.00 | | 2 732 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 949.00 | 237 949.00 | | 237 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 936.00 | 161 936.00 | | 161 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 041.00 | | | 2 829 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 784.00 | | | 159 784.00 |
VB T. V. A. | 450 319.00 | | | 450 319.00 |
VC Groupe et associés | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 318.00 | 3 332 855.00 | 226 463.00 | 3 559 318.00 |
VW T.V.A. | 473 683.00 | 473 683.00 | | 473 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 177.00 | 3 820 177.00 | | 3 820 177.00 |