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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 975.00 | 7 615.00 | 3 360.00 | 10 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 434.00 | 69 198.00 | 17 236.00 | 86 434.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 2 480 577.00 | 977 904.00 | 1 502 674.00 | 2 480 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 830.00 | 2 094 009.00 | 447 821.00 | 2 541 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 407.00 | 207 255.00 | 36 152.00 | 243 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BF Prêts | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 963.00 | 3 356 831.00 | 2 135 132.00 | 5 491 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
BT Marchandises | 125 360.00 | | 125 360.00 | 125 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 002.00 | 301 271.00 | 1 894 730.00 | 2 196 002.00 |
BZ Autres créances | 315 218.00 | | 315 218.00 | 315 218.00 |
CF Disponibilités | 778 511.00 | | 778 511.00 | 778 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 705.00 | 301 271.00 | 3 154 434.00 | 3 455 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 669.00 | 3 658 103.00 | 5 289 566.00 | 8 947 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 802 700.00 | 1 506 400.00 | | 1 802 700.00 |
DH Report à nouveau | 590.00 | 500.00 | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 102.00 | 396 390.00 | | 541 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 892.00 | 2 238 790.00 | | 2 679 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 604.00 | 2 629 113.00 | | 1 289 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 704.00 | 2 052.00 | | 97 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 616.00 | 989 504.00 | | 561 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 264.00 | 651 110.00 | | 651 264.00 |
EA Autres dettes | 9 487.00 | 8 512.00 | | 9 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 674.00 | 4 280 291.00 | | 2 609 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 566.00 | 6 519 081.00 | | 5 289 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 877 915.00 | -51 836.00 | 5 826 079.00 | 5 877 915.00 |
FG Production vendue services | 141 598.00 | | 141 598.00 | 141 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 019 513.00 | -51 836.00 | 5 967 677.00 | 6 019 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 601.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 642.00 | 2 236.00 | | 7 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 642.00 | 2 236.00 | | 7 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 946.00 | 58 379.00 | | 52 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 946.00 | 58 379.00 | | 52 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 304.00 | -56 143.00 | | -45 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 270.00 | 153 604.00 | | 140 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 794.00 | 5 283 684.00 | | 6 213 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 692.00 | 4 887 294.00 | | 5 672 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 102.00 | 396 390.00 | | 541 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 230.00 | 281 602.00 | | 3 075 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 801.00 | 5 013.00 | | 71 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 429.00 | 276 589.00 | | 3 003 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301 271.00 | | | 301 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 271.00 | | | 301 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 271.00 | | | 301 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 616.00 | 561 616.00 | | 561 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 263.00 | 651 263.00 | | 651 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 889.00 | | 57 889.00 | 57 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289 604.00 | 1 289 604.00 | | 1 289 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524 971.00 | 2 524 971.00 | | 2 524 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 860.00 | 2 524 971.00 | 57 889.00 | 2 582 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 674.00 | 2 609 674.00 | | 2 609 674.00 |