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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 855 167.00 | 718 450.00 | 136 717.00 | 855 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 547.00 | 71 741.00 | 35 806.00 | 107 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 579.00 | 337 767.00 | 126 812.00 | 464 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 984.00 | 1 127 958.00 | 338 026.00 | 1 465 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 828.00 | | 238 828.00 | 238 828.00 |
BZ Autres créances | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CF Disponibilités | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 115.00 | | 420 115.00 | 420 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 099.00 | 1 127 958.00 | 758 141.00 | 1 886 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 253.00 | 58 209.00 | | 29 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 528.00 | -28 955.00 | | 12 528.00 |
DL TOTAL (I) | 261 782.00 | 249 253.00 | | 261 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 830.00 | 71 371.00 | | 66 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 326.00 | 301 574.00 | | 69 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 755.00 | 42 211.00 | | 59 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 968.00 | 109 493.00 | | 124 968.00 |
EA Autres dettes | 26 075.00 | 28 840.00 | | 26 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 405.00 | 168 078.00 | | 149 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 360.00 | 721 566.00 | | 496 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 141.00 | 970 820.00 | | 758 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 498.00 | | 1 150 498.00 | 1 150 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 498.00 | | 1 150 498.00 | 1 150 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 854.00 | |
GE Autres charges | | | 33 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 299.00 | -23 552.00 | | -3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 672.00 | 1 238 790.00 | | 1 178 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 144.00 | 1 267 745.00 | | 1 166 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 528.00 | -28 955.00 | | 12 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 656.00 | | 18 328.00 | 1 447 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 964.00 | | 18 328.00 | 1 408 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 103.00 | 96 854.00 | | 1 031 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 103.00 | 96 854.00 | | 1 031 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -566.00 | -566.00 | | -566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 405.00 | 149 405.00 | | 149 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
UX Autres créances clients | 238 828.00 | | | 238 828.00 |
VB T. V. A. | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VC Groupe et associés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
VI Groupe et associés | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
VP Divers | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 548.00 | 342 856.00 | 38 692.00 | 381 548.00 |
VW T.V.A. | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 360.00 | 496 360.00 | | 496 360.00 |