| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 016.00 | 9 016.00 | 4 000.00 | 13 016.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 466.00 | 36 196.00 | 13 271.00 | 49 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 013.00 | 97 459.00 | 51 554.00 | 149 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 676.00 | 197 406.00 | 156 269.00 | 353 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 412.00 | | 168 412.00 | 168 412.00 |
BT Marchandises | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 313.00 | 24 167.00 | 199 146.00 | 223 313.00 |
BZ Autres créances | 114 729.00 | | 114 729.00 | 114 729.00 |
CF Disponibilités | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 796.00 | 24 167.00 | 559 629.00 | 583 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 471.00 | 221 573.00 | 715 898.00 | 937 471.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 468.00 | 46 041.00 | 3 427.00 | 49 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 270.00 | 53 343.00 | | 63 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 701.00 | 9 927.00 | | -108 701.00 |
DL TOTAL (I) | 42 569.00 | 151 270.00 | | 42 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 987.00 | 168 245.00 | | 116 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 15 177.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 512.00 | 248 272.00 | | 376 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 323.00 | 138 071.00 | | 128 323.00 |
EA Autres dettes | 49 682.00 | 71 683.00 | | 49 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 329.00 | 641 447.00 | | 673 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 898.00 | 792 717.00 | | 715 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 841.00 | 596 923.00 | | 653 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 499.00 | 123 713.00 | | 97 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 484.00 | | 6 192.00 | 347 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 016.00 | | 2 000.00 | 63 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 287.00 | | 4 192.00 | 194 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 999.00 | 19 407.00 | | 177 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 308.00 | 3 427.00 | | 51 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 675.00 | 15 980.00 | | 117 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 512.00 | 376 512.00 | | 376 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
UX Autres créances clients | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 323.00 | 128 323.00 | | 128 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 301.00 | 348 284.00 | 31 017.00 | 379 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 329.00 | 653 841.00 | | 673 329.00 |