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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
AN Terrains | 5 178.00 | 2 081.00 | 3 097.00 | 5 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 743.00 | 130 990.00 | 38 752.00 | 169 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 559.00 | 162 051.00 | 88 508.00 | 250 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CF Disponibilités | 172 115.00 | | 172 115.00 | 172 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 999.00 | | 394 999.00 | 394 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 558.00 | 162 051.00 | 483 507.00 | 645 558.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 484.00 | 800.00 | | 484.00 |
DG Autres réserves | 274 704.00 | 223 546.00 | | 274 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 988.00 | 50 842.00 | | 64 988.00 |
DL TOTAL (I) | 345 017.00 | 280 028.00 | | 345 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 180.00 | 43 512.00 | | 27 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | 276 982.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 265.00 | 29 095.00 | | 35 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 064.00 | 75 999.00 | | 73 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 491.00 | 425 588.00 | | 138 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 507.00 | 705 616.00 | | 483 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 461.00 | 398 430.00 | | 125 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 636.00 | | 3 706.00 | 255 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 783.00 | 250 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 783.00 | 203 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 977.00 | | 3 706.00 | 208 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 635.00 | 17 790.00 | 7 374.00 | 151 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 635.00 | 17 790.00 | 7 374.00 | 151 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 158.00 | 14 128.00 | 13 030.00 | 27 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
VW T.V.A. | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 491.00 | 125 461.00 | 13 030.00 | 138 491.00 |