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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 864.00 | 13 878.00 | 986.00 | 14 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 758.00 | 13 878.00 | 6 880.00 | 20 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 264.00 | | 130 264.00 | 130 264.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 462.00 | | 157 462.00 | 157 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 220.00 | 13 878.00 | 164 342.00 | 178 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 342.00 | | | 164 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 975.00 | 2 960.00 | 475 935.00 | 472 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 975.00 | 2 960.00 | 475 935.00 | 472 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 056.00 | | | -10 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 936.00 | | | 476 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 077.00 | | | 474 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 828.00 | | 2 930.00 | 17 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 449.00 | | 415.00 | 14 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 2 515.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 360.00 | 518.00 | | 13 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 360.00 | 518.00 | | 13 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 416.00 | 135 751.00 | 5 665.00 | 141 416.00 |
VW T.V.A. | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 666.00 | 106 666.00 | | 106 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
ST Autres comptes | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 583.00 | | | 98 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 582.00 | | | 134 582.00 |