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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 271.00 | 18 294.00 | 11 977.00 | 30 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 261.00 | 26 438.00 | 16 823.00 | 43 261.00 |
BT Marchandises | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 495.00 | | 238 495.00 | 238 495.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 957.00 | | 398 957.00 | 398 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 218.00 | 26 438.00 | 415 780.00 | 442 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 123 688.00 | 117 477.00 | | 123 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 825.00 | 6 211.00 | | 31 825.00 |
DL TOTAL (I) | 202 813.00 | 170 988.00 | | 202 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 042.00 | 8 019.00 | | 5 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 1 545.00 | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 731.00 | 20 036.00 | | 172 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 412.00 | 17 852.00 | | 32 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 967.00 | 47 452.00 | | 212 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 780.00 | 218 440.00 | | 415 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 939.00 | 42 410.00 | | 210 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 660.00 | | 601.00 | 42 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 670.00 | | 601.00 | 29 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 607.00 | 3 831.00 | | 22 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 463.00 | 3 831.00 | | 14 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 731.00 | 172 731.00 | | 172 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 238 495.00 | 238 495.00 | | 238 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 042.00 | 3 013.00 | 2 029.00 | 5 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 965.00 | 247 165.00 | 4 800.00 | 251 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 967.00 | 210 939.00 | 2 029.00 | 212 967.00 |