| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 342.00 | | 116 342.00 | 116 342.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 31 539.00 | 148 460.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 813.00 | 30 406.00 | 43 406.00 | 73 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 490.00 | 519 356.00 | 774 134.00 | 1 293 490.00 |
BZ Autres créances | 121 280.00 | | 121 280.00 | 121 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 466.00 | 430.00 | 38 036.00 | 38 466.00 |
CF Disponibilités | 600 724.00 | | 600 724.00 | 600 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 934.00 | 430.00 | 760 504.00 | 760 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 425.00 | 519 786.00 | 1 534 639.00 | 2 054 425.00 |
CU Autres participations | 653 286.00 | 187 410.00 | 465 876.00 | 653 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 240.00 | 2 287 240.00 | | 2 287 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -866.00 | -866.00 | | -866.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
DH Report à nouveau | -619 554.00 | -164 748.00 | | -619 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 874.00 | -454 805.00 | | -349 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 691.00 | 1 714 566.00 | | 1 364 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 986.00 | 45 814.00 | | 38 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 458.00 | 29 440.00 | | 73 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 7 556.00 | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 975.00 | 34 299.00 | | 16 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 618.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 947.00 | 147 729.00 | | 169 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 639.00 | 1 862 296.00 | | 1 534 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 759.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | 356 078.00 | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | 356 078.00 | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 000.00 | -356 078.00 | | -240 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 883.00 | | | -3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 170.00 | 21 364.00 | | 10 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 044.00 | 476 169.00 | | 360 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 874.00 | -454 805.00 | | -349 874.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 686.00 | | |