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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 220.00 | 52 185.00 | 12 034.00 | 64 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 714.00 | 34 617.00 | 8 097.00 | 42 714.00 |
040 Immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 137.00 | 86 803.00 | 21 333.00 | 108 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 691.00 | | 120 691.00 | 120 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 137.00 | | 200 137.00 | 200 137.00 |
072 Créances – Autres | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
084 Disponibilités | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
088 Caisse | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 195.00 | | 416 195.00 | 416 195.00 |
110 Total général Actif | 524 332.00 | 86 803.00 | 437 529.00 | 524 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -148 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 209 815.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 586 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 529.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |