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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 998.00 | 23 142.00 | 9 856.00 | 32 998.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 746.00 | 29 990.00 | 90 756.00 | 120 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 805.00 | 36 810.00 | 183 994.00 | 220 805.00 |
072 Créances – Autres | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
084 Disponibilités | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 405.00 | 36 810.00 | 376 595.00 | 413 405.00 |
110 Total général Actif | 534 151.00 | 66 800.00 | 467 351.00 | 534 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 307 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 733.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 701 738.00 | 725 341.00 | | 701 738.00 |
222 Production stockée | -39 000.00 | -16 000.00 | | -39 000.00 |
230 Autres produits | 293.00 | 1 185.00 | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 031.00 | 710 526.00 | | 663 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 145.00 | 263 025.00 | | 242 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 430.00 | 70.00 | | -1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 85 570.00 | 91 282.00 | | 85 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 4 100.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 432.00 | 230 860.00 | | 214 432.00 |
252 Charges sociales | 107 014.00 | 107 620.00 | | 107 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 532.00 | 1 533.00 | | 2 532.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 168.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 237.00 | 698 659.00 | | 652 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 794.00 | 11 867.00 | | 10 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 2 834.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 3 126.00 | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 4 772.00 | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 124.00 | 6 803.00 | | 10 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 968.00 | | | 968.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 853.00 | | | 114 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |