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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 303.00 | 15 972.00 | 6 331.00 | 22 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 425.00 | 38 543.00 | 15 881.00 | 54 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 036.00 | 54 515.00 | 127 521.00 | 182 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 577.00 | 22 235.00 | 382 342.00 | 404 577.00 |
BZ Autres créances | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
CF Disponibilités | 256 166.00 | | 256 166.00 | 256 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 172.00 | 22 235.00 | 706 937.00 | 729 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 207.00 | 76 750.00 | 834 458.00 | 911 207.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
DH Report à nouveau | 147 969.00 | | | 147 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
DL TOTAL (I) | 288 730.00 | | | 288 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 226.00 | | | 166 226.00 |
EA Autres dettes | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 204.00 | | | 289 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 728.00 | | | 545 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 458.00 | | | 834 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 728.00 | | | 545 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 859.00 | | 912 859.00 | 912 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 859.00 | | 912 859.00 | 912 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 846.00 | | | 1 026 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 647.00 | | | 994 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 767.00 | | 10 718.00 | 174 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 448.00 | 182 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 837.00 | 22 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 54 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 095.00 | | 4 045.00 | 21 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 363.00 | | 6 673.00 | 48 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 309.00 | | | 105 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 495.00 | 12 469.00 | 3 448.00 | 45 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054.00 | 4 754.00 | 2 837.00 | 14 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 440.00 | 7 714.00 | 612.00 | 31 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 124.00 | 5 044.00 | 12 934.00 | 30 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 124.00 | 5 044.00 | 12 934.00 | 30 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 124.00 | 5 044.00 | 12 934.00 | 30 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 044.00 | 12 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 204.00 | 289 204.00 | | 289 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
UX Autres créances clients | 381 867.00 | 381 867.00 | | 381 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VC Groupe et associés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 449.00 | 471 600.00 | 104 849.00 | 576 449.00 |
VW T.V.A. | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 928.00 | 542 928.00 | | 542 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
ST Autres comptes | 206 675.00 | | | 206 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 004.00 | | | 135 004.00 |
YT Sous‐traitance | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 589.00 | | | 188 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 248.00 | | | 379 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |