| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 371.00 | 17 248.00 | 42 122.00 | 59 371.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 016.00 | 17 248.00 | 58 767.00 | 76 016.00 |
BT Marchandises | 464 461.00 | | 464 461.00 | 464 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BZ Autres créances | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CF Disponibilités | 87 371.00 | | 87 371.00 | 87 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 107.00 | | 621 107.00 | 621 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 122.00 | 17 248.00 | 679 874.00 | 697 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 504 602.00 | 399 278.00 | | 504 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 087.00 | 105 324.00 | | 61 087.00 |
DL TOTAL (I) | 574 074.00 | 512 987.00 | | 574 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 128.00 | 10 904.00 | | 60 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 570.00 | 47 839.00 | | 21 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 321.00 | 5 192.00 | | 19 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928.00 | 21 383.00 | | 1 928.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 93.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 800.00 | 85 410.00 | | 105 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 874.00 | 598 396.00 | | 679 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 507 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 897.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 76.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -76.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 113.00 | 36 073.00 | | 19 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 564.00 | 640 876.00 | | 512 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 477.00 | 535 552.00 | | 451 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 087.00 | 105 324.00 | | 61 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 557.00 | | 44 639.00 | 39 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 912.00 | | 44 639.00 | 22 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 939.00 | 4 309.00 | | 12 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 939.00 | 4 309.00 | | 12 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 106.00 | 35 142.00 | 20 919.00 | 60 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 175.00 | 69 275.00 | 900.00 | 70 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 800.00 | 80 836.00 | 20 919.00 | 105 800.00 |