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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 173.00 | | 151 173.00 | 151 173.00 |
BT Marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BZ Autres créances | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CF Disponibilités | 94 133.00 | | 94 133.00 | 94 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 170.00 | | 135 170.00 | 135 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 342.00 | | 286 342.00 | 286 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
DH Report à nouveau | -11 060.00 | | | -11 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | -11 060.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 32 314.00 | 32 086.00 | | 32 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 983.00 | 26 656.00 | | 59 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 343.00 | 103 758.00 | | 126 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 011.00 | 58 413.00 | | 59 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 691.00 | 7 051.00 | | 8 691.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 028.00 | 195 953.00 | | 254 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 342.00 | 228 039.00 | | 286 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 136.00 | 178 353.00 | | 208 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 681.00 | | 36 765.00 | 328 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 066.00 | 360 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 358 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 905.00 | | 36 765.00 | 325 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 358.00 | 34 011.00 | 4 162.00 | 179 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | 480.00 | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 768.00 | 34 011.00 | 3 681.00 | 176 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 983.00 | 14 091.00 | 38 921.00 | 59 983.00 |
VI Groupe et associés | 126 343.00 | 126 343.00 | | 126 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 028.00 | 208 136.00 | 38 921.00 | 254 028.00 |