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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 113 049.00 | | 113 049.00 | 113 049.00 |
AP Constructions | 113 943.00 | 110 239.00 | 3 704.00 | 113 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 384.00 | 34 595.00 | 45 789.00 | 80 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 258.00 | 670 868.00 | 811 390.00 | 1 482 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 305.00 | 823 197.00 | 1 008 108.00 | 1 831 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 122.00 | 18 207.00 | 1 393 915.00 | 1 412 122.00 |
BZ Autres créances | 271 738.00 | | 271 738.00 | 271 738.00 |
CF Disponibilités | 228 177.00 | | 228 177.00 | 228 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 458.00 | 18 207.00 | 1 938 251.00 | 1 956 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 763.00 | 841 404.00 | 2 946 359.00 | 3 787 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 648 957.00 | | | 648 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
DL TOTAL (I) | 973 997.00 | | | 973 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 668.00 | | | 916 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 142.00 | | | 486 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 692.00 | | | 501 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 362.00 | | | 1 972 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 359.00 | | | 2 946 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 803.00 | | | 1 343 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 990 636.00 | | 6 990 636.00 | 6 990 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 990 636.00 | | 6 990 636.00 | 6 990 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 008 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 567.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 959 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 040 424.00 | | | 7 040 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 384.00 | | | 6 990 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 367.00 | | 714 210.00 | 1 213 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 272.00 | 1 831 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 272.00 | 1 676 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 544.00 | | | 120 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 647.00 | | 714 210.00 | 1 058 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 442.00 | 139 567.00 | 95 813.00 | 779 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | 654.00 | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 601.00 | 138 913.00 | 95 813.00 | 772 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 142.00 | 486 142.00 | | 486 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 585.00 | 122 585.00 | | 122 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 274.00 | 1 390 274.00 | | 1 390 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VB T. V. A. | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
VC Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 629.00 | 283 070.00 | 628 559.00 | 911 629.00 |
VI Groupe et associés | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 564.00 | 119 564.00 | | 119 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 157.00 | 1 704 980.00 | 34 176.00 | 1 739 157.00 |
VW T.V.A. | 264 115.00 | 264 115.00 | | 264 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 131.00 | 1 341 572.00 | 628 559.00 | 1 970 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
ST Autres comptes | 3 874 024.00 | | | 3 874 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 457.00 | | | 190 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 786 419.00 | | | 1 786 419.00 |
YT Sous‐traitance | 1 159 308.00 | | | 1 159 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 310 505.00 | | | 1 310 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086 412.00 | | | 1 086 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 247 237.00 | | | 5 247 237.00 |