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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 23 991.00 | 21 890.00 | 2 101.00 | 23 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 358.00 | 59 586.00 | 28 772.00 | 88 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 254.00 | 68 133.00 | 12 121.00 | 80 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 743.00 | 151 259.00 | 43 484.00 | 194 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
BT Marchandises | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
BZ Autres créances | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
CF Disponibilités | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 777.00 | | 247 777.00 | 247 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 519.00 | 151 259.00 | 291 260.00 | 442 519.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 114.00 | 171 166.00 | | 204 114.00 |
DH Report à nouveau | | -6 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 980.00 | 39 647.00 | | -15 980.00 |
DL TOTAL (I) | 199 134.00 | 215 114.00 | | 199 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 759.00 | 42 596.00 | | 30 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | 22 573.00 | | 27 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 053.00 | 25 275.00 | | 26 053.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 431.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 126.00 | 98 724.00 | | 92 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 260.00 | 313 838.00 | | 291 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 324 861.00 | | 324 861.00 | 324 861.00 |
FG Production vendue services | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 600.00 | | 329 600.00 | 329 600.00 |
FM Production stockée | | | -9 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 797.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 137.00 | 390 304.00 | | 323 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 117.00 | 350 658.00 | | 339 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 980.00 | 39 647.00 | | -15 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 759.00 | 38.00 | 10 538.00 | 30 759.00 |
VI Groupe et associés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VP Divers | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 126.00 | 61 405.00 | 10 538.00 | 92 126.00 |