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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 352.00 | 312 137.00 | 73 215.00 | 385 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633 872.00 | 320 657.00 | 313 215.00 | 633 872.00 |
060 Stock marchandises | 75 993.00 | 12 130.00 | 63 862.00 | 75 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 119 636.00 | | 119 636.00 | 119 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 916.00 | 12 130.00 | 245 786.00 | 257 916.00 |
110 Total général Actif | 891 788.00 | 332 787.00 | 559 001.00 | 891 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 405 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 234.00 | | | 144 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 474.00 | | | 339 474.00 |
230 Autres produits | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 756.00 | | | 486 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 280.00 | | | -27 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
242 Autres charges externes. | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 573.00 | | | 126 573.00 |
252 Charges sociales | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 067.00 | | | 422 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
280 Produits financiers | 401.00 | | | 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
294 Charges financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 630 454.00 | | | 630 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 369.00 | | | 64 369.00 |