| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 532.00 | | 238 532.00 | 238 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 043.00 | 53 910.00 | 83 133.00 | 137 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 095.00 | 55 093.00 | 324 002.00 | 379 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 797.00 | 27 689.00 | 43 107.00 | 70 797.00 |
BZ Autres créances | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CF Disponibilités | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 544.00 | 27 689.00 | 91 854.00 | 119 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 639.00 | 82 783.00 | 415 856.00 | 498 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 949.00 | 390 006.00 | | 477 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 62.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 139.00 | 11 590.00 | | 23 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 069.00 | 142 950.00 | | 184 069.00 |
252 Charges sociales | 70 126.00 | 31 039.00 | | 70 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 029.00 | 16 600.00 | | 20 029.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 213.00 | 8 574.00 | | 2 213.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 355 959.00 | 260 284.00 | | 355 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 990.00 | 129 721.00 | | 121 990.00 |
290 Produits exceptionnels | | 538.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 584.00 | 315.00 | | 20 584.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DH Report à nouveau | 267 674.00 | 172 246.00 | | 267 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 869.00 | 95 427.00 | | 69 869.00 |
DL TOTAL (I) | 352 926.00 | 283 057.00 | | 352 926.00 |
DP Provisions pour risques | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 90.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 154.00 | | 7 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 105.00 | 40 257.00 | | 37 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 879.00 | 47 502.00 | | 44 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 856.00 | 348 609.00 | | 415 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 319 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 5 078.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 5 078.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -3 059.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 913.00 | 9 374.00 | | 20 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 922.00 | 235 062.00 | | 319 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 175.00 | 198 788.00 | | 251 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 747.00 | 36 273.00 | | 68 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 970.00 | 157 125.00 | | 221 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 715.00 | 116 000.00 | | 123 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 043.00 | 41 000.00 | | 96 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | 125.00 | | 2 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 064.00 | 20 029.00 | | 35 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 881.00 | 20 029.00 | | 33 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
6T Sur comptes clients | 25 475.00 | 2 213.00 | | 25 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 475.00 | 2 213.00 | | 25 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 525.00 | 2 213.00 | | 43 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 167.00 | 86 860.00 | 2 306.00 | 89 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |