| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 295.00 | 219 192.00 | 26 103.00 | 245 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 019.00 | 44 313.00 | 98 706.00 | 143 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 009.00 | 264 855.00 | 125 155.00 | 390 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 991.00 | | 222 991.00 | 222 991.00 |
BZ Autres créances | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 933.00 | 79 067.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 325.00 | 933.00 | 420 392.00 | 421 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 334.00 | 265 787.00 | 545 547.00 | 811 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 187 062.00 | 168 171.00 | | 187 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 588.00 | 18 891.00 | | 48 588.00 |
DL TOTAL (I) | 239 772.00 | 191 184.00 | | 239 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 427.00 | 92 143.00 | | 55 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 217.00 | 86 003.00 | | 111 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 581.00 | 47 168.00 | | 47 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 193.00 | 56 567.00 | | 66 193.00 |
EA Autres dettes | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 775.00 | 281 880.00 | | 305 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 547.00 | 473 064.00 | | 545 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 160.00 | 226 488.00 | | 273 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 186.00 | | 43 910.00 | 346 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 390 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 388 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 448.00 | | 43 907.00 | 344 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | 3.00 | 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 933.00 | | |
UG ‐ Financières | | 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 573.00 | 136 573.00 | | 136 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 222 991.00 | 222 991.00 | | 222 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 427.00 | 22 813.00 | 32 615.00 | 55 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 362.00 | 238 228.00 | 134.00 | 238 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 775.00 | 273 160.00 | 32 615.00 | 305 775.00 |