| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 460 941.00 | 188 540.00 | 272 401.00 | 460 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441.00 | 318.00 | 3 122.00 | 3 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 354.00 | 47 597.00 | 48 757.00 | 96 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 182.00 | 269 089.00 | 5 911 092.00 | 6 180 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 820.00 | | 1 541 820.00 | 1 541 820.00 |
BZ Autres créances | 6 475 278.00 | 119 013.00 | 6 356 265.00 | 6 475 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 107 101.00 | 119 013.00 | 7 988 088.00 | 8 107 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 287 283.00 | 388 102.00 | 13 899 180.00 | 14 287 283.00 |
CU Autres participations | 5 607 991.00 | 32 633.00 | 5 575 358.00 | 5 607 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 646 000.00 | 126 000.00 | | 2 646 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 222 053.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 6 539 553.00 | 8 700 500.00 | | 6 539 553.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 145.00 | 136 999.00 | | 548 145.00 |
DK Provisions réglementées | 7 663.00 | 7 163.00 | | 7 663.00 |
DL TOTAL (I) | 9 754 741.00 | 9 206 096.00 | | 9 754 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 165.00 | 2 062 591.00 | | 1 697 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 294.00 | 1 449 941.00 | | 1 353 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 884.00 | 127 830.00 | | 72 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 304.00 | 563 471.00 | | 740 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 268.00 | 322 782.00 | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 917.00 | 4 531 617.00 | | 3 870 917.00 |
ED (V) | 273 521.00 | 342 814.00 | | 273 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 899 180.00 | 14 080 527.00 | | 13 899 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 990.00 | | | 2 573 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 511.00 | 5 585.00 | | 8 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 825.00 | | 1 562 825.00 | 1 562 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 825.00 | | 1 562 825.00 | 1 562 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | 569.00 | | 1 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674 280.00 | 46 000.00 | | 674 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 280.00 | 46 000.00 | | 674 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 1 600.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 329.00 | 38 577.00 | | 487 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 718.00 | 41 178.00 | | 488 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 562.00 | 4 821.00 | | 185 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 356.00 | -16 710.00 | | 18 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 516.00 | 1 950 697.00 | | 2 712 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 370.00 | 1 813 698.00 | | 2 164 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 145.00 | 136 999.00 | | 548 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 478.00 | 7 907.00 | | 7 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 322 629.00 | | 359 692.00 | 6 322 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 619 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 180 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 560 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 624.00 | | 31 114.00 | 550 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772 005.00 | | 328 578.00 | 5 772 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 957.00 | 30 308.00 | 14 809.00 | 220 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 957.00 | 30 308.00 | 14 809.00 | 220 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 163.00 | 500.00 | | 7 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 527.00 | 14 037.00 | 551.00 | 105 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 160.00 | 14 037.00 | 551.00 | 138 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 324.00 | 14 537.00 | 551.00 | 145 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 037.00 | 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 884.00 | 72 884.00 | | 72 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 620.00 | 107 620.00 | | 107 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 820.00 | 1 541 820.00 | | 1 541 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VC Groupe et associés | 6 372 138.00 | 6 372 138.00 | | 6 372 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 653.00 | 424 249.00 | 1 183 294.00 | 1 688 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 771.00 | 1 320 771.00 | | 1 320 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 525.00 | | | 371 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 031 787.00 | 8 020 334.00 | 11 453.00 | 8 031 787.00 |
VW T.V.A. | 546 269.00 | 546 269.00 | | 546 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 917.00 | 2 573 990.00 | 1 215 817.00 | 3 870 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |