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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 688.00 | 298 797.00 | 114 891.00 | 413 688.00 |
AP Constructions | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 423.00 | 27 078.00 | 1 344.00 | 28 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 955.00 | 335 430.00 | 310 525.00 | 645 955.00 |
BZ Autres créances | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 946.00 | | 80 946.00 | 80 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 901.00 | 335 430.00 | 391 471.00 | 726 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | 7 283.00 | | 7 807.00 |
DH Report à nouveau | 35 457.00 | 44 485.00 | | 35 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 700.00 | 10 496.00 | | 15 700.00 |
DL TOTAL (I) | 159 165.00 | 162 464.00 | | 159 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 145.00 | 101 263.00 | | 163 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 253.00 | 180 718.00 | | 30 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 412.00 | 57 404.00 | | 38 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 305.00 | 339 386.00 | | 232 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 471.00 | 501 851.00 | | 391 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 371 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 828.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 60.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 50.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | -50.00 | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 1 034.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 906.00 | 349 000.00 | | 371 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 206.00 | 338 503.00 | | 356 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 700.00 | 10 496.00 | | 15 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 498.00 | | 24 456.00 | 621 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 263.00 | | 24 425.00 | 579 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257.00 | | 31.00 | 4 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 601.00 | 69 828.00 | | 265 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 669.00 | 65 128.00 | | 233 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 932.00 | 4 700.00 | | 31 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 145.00 | 163 145.00 | | 163 145.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 305.00 | 232 305.00 | | 232 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |