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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 296.00 | 55 786.00 | 40 511.00 | 96 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 715.00 | 76 369.00 | 128 347.00 | 204 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 360.00 | | 238 360.00 | 238 360.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200 130.00 | | 1 200 130.00 | 1 200 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 685.00 | 43 241.00 | 2 965 444.00 | 3 008 685.00 |
BZ Autres créances | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
CF Disponibilités | 223 570.00 | | 223 570.00 | 223 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 320.00 | 43 241.00 | 4 811 079.00 | 4 854 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 036.00 | 119 610.00 | 4 939 426.00 | 5 059 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 36 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 249 581.00 | 444 749.00 | | 249 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 749.00 | 18 832.00 | | 101 749.00 |
DL TOTAL (I) | 604 930.00 | 503 181.00 | | 604 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 309.00 | 1 779 824.00 | | 2 143 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 583.00 | 1 232 502.00 | | 999 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 550.00 | 977 682.00 | | 1 155 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 496.00 | 3 990 008.00 | | 4 334 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 426.00 | 4 493 189.00 | | 4 939 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 426.00 | 2 949 618.00 | | 3 284 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921 748.00 | 648 164.00 | | 921 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 594 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 597 135.00 | |
FM Production stockée | | | 116 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 042 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 859 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 308.00 | 7 352.00 | | 25 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 101.00 | 1 116.00 | | 9 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 409.00 | 8 468.00 | | 34 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 720.00 | 24 041.00 | | 49 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 720.00 | 25 157.00 | | 49 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 310.00 | -16 689.00 | | -15 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 935.00 | 10 299.00 | | 36 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 817.00 | 7 691 325.00 | | 8 076 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975 068.00 | 7 672 493.00 | | 7 975 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 749.00 | 18 832.00 | | 101 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 171.00 | 44 357.00 | | 33 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 234.00 | | 33 504.00 | 210 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 023.00 | 204 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 023.00 | 114 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 499.00 | | 3 504.00 | 150 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 336.00 | | 30 000.00 | 27 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 689.00 | 18 703.00 | 39 023.00 | 96 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 790.00 | 18 703.00 | 39 023.00 | 94 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 583.00 | 999 583.00 | | 999 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 550.00 | 1 155 550.00 | | 1 155 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 008 685.00 | 3 008 685.00 | | 3 008 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 748.00 | 921 748.00 | | 921 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 560.00 | 207 545.00 | 951 497.00 | 1 221 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 275.00 | 3 106 098.00 | 57 176.00 | 3 163 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 442.00 | 3 284 426.00 | 951 497.00 | 4 298 442.00 |