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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 539.00 | | 142 539.00 | 142 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 856.00 | 40 650.00 | 13 205.00 | 53 856.00 |
040 Immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 198.00 | 43 699.00 | 157 498.00 | 201 198.00 |
060 Stock marchandises | 204 725.00 | | 204 725.00 | 204 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 180.00 | 820.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 617.00 | 4 180.00 | 268 437.00 | 272 617.00 |
110 Total général Actif | 473 815.00 | 47 879.00 | 425 935.00 | 473 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 746.00 | | | 221 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
230 Autres produits | 869.00 | | | 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 643.00 | | | 249 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 491.00 | | | 157 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
242 Autres charges externes. | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
252 Charges sociales | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 433.00 | | | 286 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 790.00 | | | -36 790.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
294 Charges financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 951.00 | | | 951.00 |