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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AN Terrains | 142 268.00 | | 142 268.00 | 142 268.00 |
AP Constructions | 1 084 127.00 | 680 162.00 | 403 965.00 | 1 084 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 837.00 | 682 479.00 | 558 358.00 | 1 240 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 108 247.00 | | 108 247.00 | 108 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 757.00 | | 115 757.00 | 115 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 594.00 | 682 479.00 | 674 115.00 | 1 356 594.00 |
CU Autres participations | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 371 488.00 | 351 180.00 | | 371 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 500.00 | 20 308.00 | | 24 500.00 |
DL TOTAL (I) | 555 988.00 | 531 488.00 | | 555 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 705.00 | 57 536.00 | | 43 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 558.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205.00 | 5 125.00 | | 2 205.00 |
EA Autres dettes | 70 068.00 | 170 068.00 | | 70 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 127.00 | 235 288.00 | | 118 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 115.00 | 766 776.00 | | 674 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 3 584.00 | | 4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 077.00 | 90 028.00 | | 90 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 577.00 | 69 721.00 | | 65 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 500.00 | 20 308.00 | | 24 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 791.00 | | 46.00 | 1 240 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 396.00 | | | 1 226 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 078.00 | | 46.00 | 12 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 419.00 | 49 060.00 | | 633 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 102.00 | 49 060.00 | | 631 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
UX Autres créances clients | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 662.00 | 13 984.00 | 29 678.00 | 43 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 127.00 | 88 449.00 | 29 678.00 | 118 127.00 |