| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 222.00 | 8 971.00 | 1 252.00 | 10 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 782.00 | 128 702.00 | 6 080.00 | 134 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 042.00 | 152 581.00 | 11 461.00 | 164 042.00 |
BT Marchandises | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 465.00 | 281.00 | 30 185.00 | 30 465.00 |
BZ Autres créances | 93 832.00 | | 93 832.00 | 93 832.00 |
CF Disponibilités | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 613.00 | 281.00 | 202 332.00 | 202 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 654.00 | 152 861.00 | 213 793.00 | 366 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 178.00 | | | -7 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 164.00 | -7 178.00 | | -7 164.00 |
DL TOTAL (I) | -2 542.00 | 4 622.00 | | -2 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 754.00 | 1 422.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 737.00 | 130 768.00 | | 203 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 844.00 | 17 698.00 | | 10 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 335.00 | 149 888.00 | | 216 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 793.00 | 154 510.00 | | 213 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 335.00 | 149 888.00 | | 216 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 015.00 | | 374 015.00 | 374 015.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 017.00 | | 374 017.00 | 374 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 510.00 | | 20.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 497.00 | 376 039.00 | | 380 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 661.00 | 383 217.00 | | 387 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 164.00 | -7 178.00 | | -7 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 950.00 | 2 920.00 | | 2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 448.00 | | 2 594.00 | 161 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 319.00 | | 2 594.00 | 157 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 088.00 | 8 493.00 | | 144 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 088.00 | 8 493.00 | | 144 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58.00 | 281.00 | 58.00 | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | 281.00 | 58.00 | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | 281.00 | 58.00 | 58.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 737.00 | 203 737.00 | | 203 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 719.00 | 125 590.00 | 4 129.00 | 129 719.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 581.00 | 214 581.00 | | 214 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | 4 330.00 | | 3 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | 5 155.00 | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 18 576.00 | 26 154.00 | | 18 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 950.00 | 2 920.00 | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 737.00 | 4 330.00 | | 3 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 344.00 | 88 551.00 | | 72 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 615.00 | 59 987.00 | | 34 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 239.00 | 59 997.00 | | 52 239.00 |